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SAP 的GR/IR科目
GR/IR 全稱 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻譯過(guò)來(lái)就是收貨/收發(fā)票了。在sap系統(tǒng)中，GR/IR是個(gè)過(guò)渡性科目，用于記錄在途物資和應(yīng)付暫估，為什么要如此做呢,是為了出財(cái)務(wù)報(bào)表。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：網(wǎng)站設(shè)計(jì)、網(wǎng)站建設(shè)、移動(dòng)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。幫助企業(yè)客戶真正實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)宣傳，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。成都創(chuàng)新互聯(lián)公司是一支青春激揚(yáng)、勤奮敬業(yè)、活力青春激揚(yáng)、勤奮敬業(yè)、活力澎湃、和諧高效的團(tuán)隊(duì)。公司秉承以“開(kāi)放、自由、嚴(yán)謹(jǐn)、自律”為核心的企業(yè)文化，感謝他們對(duì)我們的高要求，感謝他們從不同領(lǐng)域給我們帶來(lái)的挑戰(zhàn)，讓我們激情的團(tuán)隊(duì)有機(jī)會(huì)用頭腦與智慧不斷的給客戶帶來(lái)驚喜。成都創(chuàng)新互聯(lián)公司推出宿城免費(fèi)做網(wǎng)站回饋大家。
sap把收貨和發(fā)票校驗(yàn)入帳拆分給了兩個(gè)部門(mén)，收貨動(dòng)作就是GR,是由倉(cāng)庫(kù)做的存貨入帳動(dòng)作，借存貨，貸過(guò)渡科目，當(dāng)收到發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)做發(fā)票校驗(yàn)入帳動(dòng)作，借過(guò)渡科目，貸應(yīng)付賬款，這樣借貸方的過(guò)渡就清掉了。
收貨：
Dr. 庫(kù)存貨物
Cr. GR/IR
收票：
Dr. GR/IR
Cr. 應(yīng)付賬款
但是由于過(guò)渡科目是個(gè)虛科目，月末不能在帳上留余額，所以如果當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)收貨了，而我們沒(méi)收到發(fā)票，那么月末就需要運(yùn)行暫估程序，把留在系統(tǒng)中的過(guò)渡貸方余額轉(zhuǎn)入一個(gè)實(shí)科目，叫 應(yīng)付賬款-暫估 ，這樣我們的試算表就平了；
到了下個(gè)月由于這批貨物的發(fā)票到了需要入帳，系統(tǒng)會(huì)借一個(gè)過(guò)渡科目，但是由于上月底我們把收貨的貸方過(guò)渡轉(zhuǎn)到了應(yīng)付賬款暫估，沒(méi)辦法對(duì)過(guò)渡進(jìn)行清賬，所以系統(tǒng)設(shè)置了暫估程序次月自動(dòng)回沖的功能，即當(dāng)月末把貸方收貨過(guò)渡轉(zhuǎn)入貸方應(yīng)付賬款暫估后，在次月系統(tǒng)又會(huì)將這筆分錄自動(dòng)回沖，使得收貨過(guò)渡依然留在過(guò)渡科目貸方，等待與發(fā)票入賬產(chǎn)生的借方進(jìn)行清賬。
計(jì)算同一GR/IR科目，同一應(yīng)付帳款統(tǒng)馭科目數(shù)據(jù)的合計(jì)結(jié)果：
借方余額計(jì)算值(票到貨未到) = 同一訂單中的借方合計(jì) - 同一訂單中可清帳的行項(xiàng)目余額
貸方余額計(jì)算值(貨到票未到) = 同一訂單中的 貸方合計(jì) - 同一訂單中可清帳的行項(xiàng)目余額
求教各位sap的大俠們講講GR/IR到底是啥意思啊
GR/IR是通過(guò)OBYC里的WRX控制的，通過(guò)這個(gè)配置實(shí)現(xiàn)了收貨、發(fā)票校驗(yàn)這兩個(gè)動(dòng)作所涉及的中間過(guò)渡科目的作用。但如果這個(gè)科目的借方、貸方在期末時(shí)都有余額，就分別表示了資產(chǎn)（在途資產(chǎn)）和負(fù)債（應(yīng)付暫估）科目的余額，一個(gè)中間科目又不能同時(shí)體現(xiàn)在在BS和PL表中，因此只能月底把它清空，分別轉(zhuǎn)賬到對(duì)應(yīng)的在途資產(chǎn)和應(yīng)付暫估科目。另一方面，為了保持下一期間收貨和發(fā)票校驗(yàn)的連續(xù)性，就必須把這個(gè)中間科目的借方、貸方余額還原回來(lái)。
SAP中沖銷(xiāo)GR/IR，因未輸入日期，導(dǎo)致多年來(lái)已關(guān)帳大量歷史數(shù)據(jù)被沖銷(xiāo)，
把沖銷(xiāo)憑證沖回，再做正確的GRIR請(qǐng)理。
沖回方法
1找出憑證
事務(wù)碼FB03，憑證類型KP
2在憑證環(huán)境中點(diǎn)擊沖回
另，你們公司應(yīng)該及時(shí)關(guān)閉會(huì)計(jì)期間，防止此類跨期錯(cuò)誤產(chǎn)生。
FYI
在sap系統(tǒng)中，什么是貸項(xiàng)憑證？
SAP系統(tǒng)中，正常與客戶的應(yīng)收款都能通過(guò)銷(xiāo)售訂單來(lái)實(shí)現(xiàn)，但實(shí)際操作中，常有收款后發(fā)現(xiàn)價(jià)格有誤或其他原因需退款客戶或補(bǔ)收客戶貨款的情況，或者客戶需要少量的材料，但不能以銷(xiāo)售材料方式處理的等，都可以透過(guò)借貸項(xiàng)憑證（向客戶補(bǔ)收貨款的用借項(xiàng)憑證，向客戶退款的用貸項(xiàng)憑證）來(lái)處理，借貸項(xiàng)憑證的創(chuàng)建方式與銷(xiāo)售訂單一樣，只是類型不同，與銷(xiāo)售訂單不同的是銷(xiāo)售訂單需要做交貨處理，沖減庫(kù)存，但借貸項(xiàng)憑證沒(méi)有數(shù)量賬，只有金額賬，直接依借貸項(xiàng)憑證來(lái)做銷(xiāo)售開(kāi)票，確認(rèn)會(huì)計(jì)憑證。
當(dāng)前名稱：sap系統(tǒng)中的grir的簡(jiǎn)單介紹
轉(zhuǎn)載注明：http://www.dlmjj.cn/article/ddddiio.html
